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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 819.00 | | 1 120 819.00 | 1 120 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 873.00 | 2 213.00 | 3 661.00 | 5 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 594.00 | 18 237.00 | 55 357.00 | 73 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 901.00 | 20 450.00 | 3 217 451.00 | 3 237 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
BZ Autres créances | 60 470.00 | | 60 470.00 | 60 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CF Disponibilités | 482 877.00 | | 482 877.00 | 482 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 112.00 | | 729 112.00 | 729 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 013.00 | 20 450.00 | 3 946 564.00 | 3 967 013.00 |
CU Autres participations | 2 037 535.00 | | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 372 411.00 | 1 994 816.00 | | 2 372 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 796.00 | 377 595.00 | | 322 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 707.00 | 2 399 911.00 | | 2 722 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 692.00 | 1 178 594.00 | | 1 062 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 987.00 | 64 903.00 | | 43 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 85 951.00 | | 17 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 840.00 | 326 794.00 | | 99 840.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 857.00 | 1 746 241.00 | | 1 223 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 564.00 | 4 146 152.00 | | 3 946 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 189.00 | | | 281 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 882 306.00 | | 882 306.00 | 882 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 306.00 | | 882 306.00 | 882 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 878.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 070.00 | 2 507.00 | | 59 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 070.00 | 2 507.00 | | 59 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 667.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 667.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 079.00 | 1 840.00 | | 58 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 197.00 | 172 809.00 | | 117 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 376.00 | 1 071 000.00 | | 941 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 580.00 | 693 405.00 | | 618 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 796.00 | 377 595.00 | | 322 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 533.00 | | 39 368.00 | 3 288 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 2 037 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 3 237 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 819.00 | | | 1 120 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | | 39 368.00 | 40 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 615.00 | | | 2 127 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 333.00 | 8 117.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | 8 117.00 | | 12 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 142 698.00 | 142 698.00 | | 142 698.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 692.00 | 120 024.00 | 667 274.00 | 1 062 692.00 |
VI Groupe et associés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 238.00 | 204 158.00 | 80.00 | 204 238.00 |
VW T.V.A. | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 857.00 | 281 189.00 | 667 274.00 | 1 223 857.00 |