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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
BF Prêts | 659 143.00 | 534 142.00 | 125 001.00 | 659 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 161.00 | 634 142.00 | 1 451 040.00 | 1 985 161.00 |
BZ Autres créances | 6 117 124.00 | 115 258.00 | 6 001 866.00 | 6 117 124.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 000.00 | 115 258.00 | 6 002 242.00 | 6 117 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 682.00 | 649 406.00 | 7 463 282.00 | 6 182 682.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140 000.00 | 8 140 000.00 | | 8 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 476 891.00 | 476 891.00 | | 476 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 168.00 | 551 023.00 | | -1 148 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 252.00 | -1 699 191.00 | | -19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 472.00 | 7 468 724.00 | | 7 449 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 2 938.00 | | 3 809.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810.00 | 2 939.00 | | 3 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 282.00 | 7 471 663.00 | | 7 453 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -47 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -203 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158 925.00 | 188 080.00 | | 3 158 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158 925.00 | 188 080.00 | | 3 158 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 182 657.00 | -1 865 878.00 | | -3 182 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 182 657.00 | -1 865 878.00 | | -3 182 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 732.00 | -1 677 798.00 | | -23 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 470.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 252.00 | -1 699 191.00 | | -19 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |