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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 974 684.00 | 958 795.00 | 15 889.00 | 974 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 684.00 | 958 795.00 | 15 889.00 | 974 684.00 |
BZ Autres créances | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
CF Disponibilités | 8 707 253.00 | | 8 707 253.00 | 8 707 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 713.00 | 119 460.00 | 8 707 253.00 | 8 826 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 397.00 | 1 078 255.00 | 8 723 142.00 | 9 801 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140 000.00 | 8 140 000.00 | | 8 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602 159.00 | 587 489.00 | | 602 159.00 |
DH Report à nouveau | 3 197.00 | 2 101 348.00 | | 3 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 898.00 | 293 399.00 | | -25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 457.00 | 11 122 235.00 | | 8 719 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 32 327.00 | | 3 684.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685.00 | 32 328.00 | | 3 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 142.00 | 11 154 564.00 | | 8 723 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -43 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 867 469.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 867 469.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 617 469.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 479.00 | 845 811.00 | | 390 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 377.00 | 552 412.00 | | 416 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 898.00 | 293 399.00 | | -25 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |