| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 029.00 | 480.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 164.00 | 1 307.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055.00 | 1 193.00 | 3 862.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 063.00 | 1 193.00 | 65 869.00 | 67 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 019.00 | 44 173.00 | | 55 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 797.00 | 10 846.00 | | -27 797.00 |
DL TOTAL (I) | 38 222.00 | 66 019.00 | | 38 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 701.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 12 393.00 | | 6 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 160.00 | 22 822.00 | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 647.00 | 35 917.00 | | 27 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 869.00 | 101 936.00 | | 65 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 647.00 | 35 917.00 | | 27 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 969.00 | | 239 969.00 | 239 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 480.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 480.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 135.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 235.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 370.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 945.00 | 110.00 | | 20 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 772.00 | 264 497.00 | | 264 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 569.00 | 253 650.00 | | 292 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 797.00 | 10 846.00 | | -27 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 724.00 | 44 636.00 | | 91 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 141.00 | | 1 471.00 | 81 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 557.00 | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 557.00 | 2 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 066.00 | | 1 471.00 | 79 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 650.00 | 503.00 | 76 960.00 | 77 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 650.00 | 503.00 | 76 960.00 | 77 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |