| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 1 501.00 | 827.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312.00 | 3 010.00 | 5 302.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 166.00 | | 119 166.00 | 119 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 478.00 | 3 010.00 | 124 468.00 | 127 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 338.00 | 54 394.00 | | 62 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 23 444.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 84 045.00 | 88 838.00 | | 84 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 733.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 11 184.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | 32 415.00 | | 25 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 422.00 | 44 331.00 | | 40 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 468.00 | 133 170.00 | | 124 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 422.00 | 44 331.00 | | 40 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 147.00 | | 380 147.00 | 380 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 147.00 | | 380 147.00 | 380 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 540.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 540.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -540.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 2 812.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 511.00 | 398 964.00 | | 381 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 803.00 | 375 519.00 | | 370 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 23 444.00 | | 10 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 255.00 | 72 593.00 | | 82 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 330.00 | | 2 982.00 | 5 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | 582.00 | 3 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 400.00 | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 618.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 618.00 | | 2 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 868.00 | 78 468.00 | 4 400.00 | 82 868.00 |
VW T.V.A. | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |