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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 3 101.00 | 3 339.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 620.00 | 12 345.00 | 5 275.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 566.00 | 20 444.00 | 15 123.00 | 35 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 205.00 | 2 591.00 | 1 099 614.00 | 1 102 205.00 |
BZ Autres créances | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
CF Disponibilités | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 499.00 | 2 591.00 | 1 331 908.00 | 1 334 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 065.00 | 23 034.00 | 1 347 031.00 | 1 370 065.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 479 888.00 | 351 108.00 | | 479 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 800.00 | 128 780.00 | | -73 800.00 |
DL TOTAL (I) | 408 288.00 | 482 088.00 | | 408 288.00 |
DP Provisions pour risques | 334 690.00 | 17 960.00 | | 334 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 690.00 | 17 960.00 | | 334 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 896.00 | 68 201.00 | | 69 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 833.00 | 566 356.00 | | 424 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 940.00 | 123 607.00 | | 108 940.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 053.00 | 796 560.00 | | 604 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 031.00 | 1 296 608.00 | | 1 347 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 053.00 | 796 560.00 | | 604 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 483.00 | 56 292.00 | | 120 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 690.00 | 17 960.00 | | 334 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 173.00 | 74 252.00 | | 455 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 213.00 | -74 252.00 | | -437 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 768.00 | 74 780.00 | | 126 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 096.00 | 1 803 474.00 | | 2 847 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 896.00 | 1 674 694.00 | | 2 920 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 800.00 | 128 780.00 | | -73 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 928.00 | | 2 639.00 | 32 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | | 2 294.00 | 15 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 162.00 | | 345.00 | 11 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 323.00 | 6 123.00 | 15 446.00 | 9 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 2 147.00 | 3 101.00 | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 3 977.00 | 12 345.00 | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 960.00 | 334 690.00 | 17 960.00 | 17 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | 342 278.00 | 17 960.00 | 17 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 690.00 | 17 960.00 | |