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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 620.00 | 17 067.00 | 553.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 721.00 | 28 505.00 | 7 217.00 | 35 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
BZ Autres créances | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CF Disponibilités | 169 971.00 | | 169 971.00 | 169 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 453.00 | | 485 453.00 | 485 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 174.00 | 28 505.00 | 492 669.00 | 521 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 476.00 | 56 088.00 | | -19 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | -75 564.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | -8 253.00 | -17 276.00 | | -8 253.00 |
DP Provisions pour risques | 344 290.00 | 334 690.00 | | 344 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 290.00 | 334 690.00 | | 344 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 944.00 | 134 605.00 | | 129 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 21 768.00 | | 14 740.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 546.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 632.00 | 164 641.00 | | 156 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 669.00 | 482 055.00 | | 492 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 632.00 | 164 641.00 | | 156 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 228.00 | | | 243 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 667.00 | 422 699.00 | | 217 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 644.00 | 498 263.00 | | 208 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | -75 564.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 567.00 | 155.00 | | 35 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | 155.00 | | 11 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 2 556.00 | 23 507.00 | 20 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 247.00 | 1 193.00 | 6 440.00 | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 1 364.00 | 17 067.00 | 15 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 690.00 | 9 600.00 | | 334 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 688.00 | 9 600.00 | | 339 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 270 275.00 | 270 275.00 | | 270 275.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 145.00 | 315 481.00 | 6 664.00 | 322 145.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |