| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 46.00 | 850.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111.00 | 46.00 | 8 065.00 | 8 111.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | | 45 051.00 | 45 051.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CF Disponibilités | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 870.00 | 46.00 | 88 824.00 | 88 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 7 935.00 | 7 075.00 | | 7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 1 252.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 15 399.00 | 12 247.00 | | 15 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 15 495.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 543.00 | 13 919.00 | | 14 543.00 |
EA Autres dettes | 21 877.00 | 57 592.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 425.00 | 87 006.00 | | 73 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 824.00 | 99 254.00 | | 88 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
FG Production vendue services | 213 880.00 | | 213 880.00 | 213 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 606.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 606.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 603.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 479.00 | 361 785.00 | | 386 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 328.00 | 360 533.00 | | 383 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | 1 252.00 | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215.00 | | 896.00 | 7 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 594.00 | 55 379.00 | 7 215.00 | 62 594.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |