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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 111.00 | 494.00 | 50 617.00 | 51 111.00 |
040 Immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 326.00 | 494.00 | 57 832.00 | 58 326.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 807.00 | 8 574.00 | 143 233.00 | 151 807.00 |
072 Créances – Autres | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
084 Disponibilités | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 707.00 | 8 574.00 | 240 133.00 | 248 707.00 |
110 Total général Actif | 307 033.00 | 9 068.00 | 297 965.00 | 307 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 136 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 428.00 | 132 433.00 | | 147 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 235.00 | 201 240.00 | | 194 235.00 |
224 Production immobilisée | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 420.00 | 44 411.00 | | 47 420.00 |
230 Autres produits | 45 773.00 | 41 934.00 | | 45 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 069.00 | 420 018.00 | | 485 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 748.00 | 113 277.00 | | 122 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 448.00 | -980.00 | | 1 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 311.00 | 2 627.00 | | 3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 261 527.00 | 188 098.00 | | 261 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 147.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 863.00 | 90 510.00 | | 76 863.00 |
252 Charges sociales | 10 953.00 | 17 932.00 | | 10 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 811.00 | 4 763.00 | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 63.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 165.00 | 418 661.00 | | 484 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 905.00 | 1 357.00 | | 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 832.00 | 245.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | 1 601.00 | | 1 657.00 |