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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 32 942.00 | 26 647.00 | 59 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 61 172.00 | 32 647.00 | 93 819.00 |
BT Marchandises | 321 050.00 | | 321 050.00 | 321 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
BZ Autres créances | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 254.00 | | 630 254.00 | 630 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 073.00 | 61 172.00 | 662 901.00 | 724 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -209 402.00 | -194 261.00 | | -209 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 569.00 | -15 141.00 | | -42 569.00 |
DL TOTAL (I) | -85 169.00 | -42 600.00 | | -85 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 454.00 | 172 952.00 | | 123 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | 20 642.00 | | 20 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 809.00 | 74 644.00 | | 96 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 985.00 | 307 057.00 | | 357 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 47 824.00 | | 52 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 297.00 | | |
EA Autres dettes | 96 579.00 | 111 281.00 | | 96 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 070.00 | 738 696.00 | | 748 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 901.00 | 696 095.00 | | 662 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 645.00 | | 1 018 645.00 | 1 018 645.00 |
FD Production vendue biens | -694.00 | | -694.00 | -694.00 |
FG Production vendue services | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 605.00 | | 1 060 605.00 | 1 060 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 6 190.00 | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 6 190.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 1 952.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 1 952.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 4 238.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 968.00 | 823 013.00 | | 1 063 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 537.00 | 838 154.00 | | 1 106 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 569.00 | -15 141.00 | | -42 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 789.00 | | 2 892.00 | 92 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 93 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 59 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | | 2 892.00 | 58 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 353.00 | 5 681.00 | 1 862.00 | 57 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 5 681.00 | 1 862.00 | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 985.00 | 357 985.00 | | 357 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 522.00 | 14 950.00 | 66 673.00 | 119 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VP Divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 637.00 | 303 637.00 | | 303 637.00 |
VW T.V.A. | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 260.00 | 546 689.00 | 66 673.00 | 651 260.00 |