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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 589.00 | 39 026.00 | 20 563.00 | 59 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 67 256.00 | 26 563.00 | 93 819.00 |
BT Marchandises | 295 078.00 | | 295 078.00 | 295 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 573.00 | 143 566.00 | 98 007.00 | 241 573.00 |
BZ Autres créances | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 542.00 | 143 566.00 | 481 976.00 | 625 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 361.00 | 210 822.00 | 508 539.00 | 719 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -251 971.00 | -209 402.00 | | -251 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 216.00 | -42 569.00 | | -72 216.00 |
DL TOTAL (I) | -157 385.00 | -85 169.00 | | -157 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 401.00 | 123 454.00 | | 115 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 103.00 | 20 422.00 | | 26 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 603.00 | 96 809.00 | | 94 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 978.00 | 357 985.00 | | 307 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | 52 821.00 | | 39 389.00 |
EA Autres dettes | 82 449.00 | 96 579.00 | | 82 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 924.00 | 748 070.00 | | 665 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 539.00 | 662 901.00 | | 508 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 960.00 | 643 498.00 | | 576 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 371.00 | | 1 065 371.00 | 1 065 371.00 |
FD Production vendue biens | -836.00 | | -836.00 | -836.00 |
FG Production vendue services | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 166.00 | | 1 084 166.00 | 1 084 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 668.00 | 1 994.00 | | 32 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 668.00 | 1 994.00 | | 32 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 935.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 935.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 206.00 | 59.00 | | 32 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 591.00 | 1 063 968.00 | | 1 120 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 807.00 | 1 106 537.00 | | 1 192 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 216.00 | -42 569.00 | | -72 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 172.00 | 6 084.00 | | 61 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 6 084.00 | | 32 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
6T Sur comptes clients | | 143 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 449.00 | 82 449.00 | | 82 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 572.00 | 15 608.00 | 69 607.00 | 104 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VP Divers | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |
VW T.V.A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 321.00 | 482 356.00 | 69 607.00 | 571 321.00 |