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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 374.00 | 153 276.00 | 407 098.00 | 560 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 764.00 | 1 067 406.00 | 1 229 358.00 | 2 296 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 424.00 | 105 299.00 | 276 125.00 | 381 424.00 |
BZ Autres créances | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 065.00 | 105 299.00 | 361 766.00 | 467 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 829.00 | 1 172 705.00 | 1 591 124.00 | 2 763 829.00 |
CU Autres participations | 1 736 390.00 | 914 130.00 | 822 260.00 | 1 736 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 017.00 | 1 052 103.00 | | 1 068 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 388.00 | 15 914.00 | | -715 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 629.00 | 1 959 017.00 | | 1 243 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 195.00 | 158 195.00 | | 153 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 64 207.00 | | 75 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 376.00 | 129 684.00 | | 115 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 495.00 | 352 085.00 | | 347 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 124.00 | 2 311 102.00 | | 1 591 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 720.00 | 163 513.00 | | 63 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 108.00 | 147 599.00 | | 779 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 388.00 | 15 914.00 | | -715 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 178.00 | | | 2 334 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 414.00 | 2 296 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 414.00 | 2 296 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 178.00 | | | 2 334 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 105 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 572 705.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 572 705.00 | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 299.00 | | |
UG ‐ Financières | | 467 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 374.00 | | | 560 374.00 |
UX Autres créances clients | 381 424.00 | | | 381 424.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 411.00 | | | 67 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 163.00 | 466 788.00 | 560 374.00 | 1 027 163.00 |
VW T.V.A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 495.00 | 347 495.00 | | 347 495.00 |