| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 592.00 | 153 276.00 | -112 684.00 | 40 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 982.00 | 1 067 406.00 | 709 576.00 | 1 776 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 711.00 | 105 299.00 | 155 412.00 | 260 711.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 614.00 | 105 299.00 | 243 315.00 | 348 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 596.00 | 1 172 705.00 | 952 891.00 | 2 125 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
CU Autres participations | 1 736 390.00 | 914 130.00 | 822 260.00 | 1 736 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068 017.00 | 1 068 017.00 | | 1 068 017.00 |
DH Report à nouveau | -936 980.00 | -715 388.00 | | -936 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 679.00 | -221 591.00 | | -200 679.00 |
DL TOTAL (I) | 821 359.00 | 1 022 038.00 | | 821 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 113.00 | 24 568.00 | | 16 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | 129 638.00 | | 115 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 533.00 | 154 646.00 | | 131 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 891.00 | 1 176 684.00 | | 952 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 533.00 | 154 646.00 | | 131 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -28 813.00 | | -28 813.00 | -28 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -28 813.00 | | -28 813.00 | -28 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -27 834.00 | 253 195.00 | | -27 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 844.00 | 474 786.00 | | 172 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 679.00 | -221 591.00 | | -200 679.00 |