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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 5 302.00 | 3 850.00 | 9 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 925.00 | 6 075.00 | 3 850.00 | 9 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
072 Créances – Autres | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
084 Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
110 Total général Actif | 38 972.00 | 6 075.00 | 32 897.00 | 38 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 929.00 | 80 165.00 | | 84 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 937.00 | 47 298.00 | | 59 937.00 |
222 Production stockée | | -2 201.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 867.00 | 125 262.00 | | 144 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 308.00 | 55 976.00 | | 55 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -3 801.00 | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 305.00 | 30 827.00 | | 28 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 268.00 | | 1 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 621.00 | 25 094.00 | | 21 621.00 |
252 Charges sociales | 11 417.00 | 9 469.00 | | 11 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | 2 329.00 | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 771.00 | 121 162.00 | | 123 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 096.00 | 4 100.00 | | 21 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | 393.00 | | 501.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 95.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 056.00 | 1 913.00 | | 3 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 454.00 | 2 485.00 | | 15 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 075.00 | | | 15 075.00 |