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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 849.00 | 1 408.00 | 1 441.00 | 2 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 6 744.00 | 24 103.00 | 30 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 696.00 | 8 152.00 | 25 544.00 | 33 696.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
084 Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
110 Total général Actif | 112 831.00 | 8 152.00 | 104 679.00 | 112 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 539.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 998.00 | | | 17 998.00 |