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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 561.00 | 33 871.00 | 7 690.00 | 41 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 486.00 | 28 053.00 | 13 433.00 | 41 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 810.00 | 63 453.00 | 24 357.00 | 87 810.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 288.00 | 63 453.00 | 191 835.00 | 255 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 659.00 | -3 037.00 | | -14 659.00 |
DL TOTAL (I) | -10 659.00 | 963.00 | | -10 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 591.00 | 20 689.00 | | 17 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 16 334.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 96 220.00 | | 30 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 391.00 | 155 452.00 | | 122 391.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 997.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 494.00 | 289 691.00 | | 202 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 835.00 | 290 654.00 | | 191 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 494.00 | 289 691.00 | | 202 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 856.00 | | 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 848.00 | | 999 848.00 | 999 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 848.00 | | 999 848.00 | 999 848.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 353.00 | 1 597.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 17.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -17.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 629.00 | 797 056.00 | | 1 102 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 288.00 | 800 093.00 | | 1 117 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 659.00 | -3 037.00 | | -14 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 204.00 | 6 244.00 | | 5 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 400.00 | | 6 000.00 | 142 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 590.00 | 87 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 590.00 | 83 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 637.00 | | 6 000.00 | 137 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 026.00 | 7 966.00 | 35 539.00 | 91 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 497.00 | 7 966.00 | 35 539.00 | 89 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VI Groupe et associés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 1 449.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 787.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 66 156.00 | 50 591.00 | | 66 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 317.00 | 51 880.00 | | 33 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 632 856.00 | 68 656.00 | | 632 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 98 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 1 146.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | 2 595.00 | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 709.00 | 148 118.00 | | 186 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 395.00 | 89 811.00 | | 165 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 877.00 | 270 739.00 | | 733 877.00 |