| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 16 106.00 | 5 454.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 14 191.00 | 8 401.00 | 22 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 386.00 | 30 297.00 | 17 089.00 | 47 386.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 239.00 | 30 297.00 | 128 942.00 | 159 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 190.00 | -14 659.00 | | -124 190.00 |
DL TOTAL (I) | -120 190.00 | -10 659.00 | | -120 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 17 591.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 31 019.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 30 622.00 | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 670.00 | 122 391.00 | | 151 670.00 |
EA Autres dettes | 50 157.00 | 871.00 | | 50 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 132.00 | 202 494.00 | | 249 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 942.00 | 191 835.00 | | 128 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 132.00 | 202 494.00 | | 249 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 843.00 | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 729.00 | | 825 729.00 | 825 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 729.00 | | 825 729.00 | 825 729.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | 1 353.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845.00 | 22 780.00 | | 4 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 292.00 | 90.00 | | 61 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 292.00 | 25 136.00 | | 61 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 447.00 | -2 356.00 | | -56 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 624.00 | 1 102 629.00 | | 790 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 814.00 | 1 117 288.00 | | 914 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 190.00 | -14 659.00 | | -124 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | 5 204.00 | | 5 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 810.00 | | -1 529.00 | 87 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 895.00 | 47 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 895.00 | 44 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | -1 529.00 | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 453.00 | | 33 156.00 | 63 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 924.00 | | 31 627.00 | 61 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 748.00 | | | -16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VW T.V.A. | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 2 900.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 1 549.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 72 406.00 | 66 156.00 | | 72 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 418.00 | 33 317.00 | | 38 418.00 |
YT Sous‐traitance | 261 231.00 | 632 856.00 | | 261 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 894.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 416.00 | 3 794.00 | | 2 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 732.00 | 186 709.00 | | 155 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 988.00 | 165 395.00 | | 107 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 350.00 | 733 877.00 | | 372 350.00 |