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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 826.00 | 50 709.00 | 28 117.00 | 78 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 544.00 | 52 258.00 | 97 287.00 | 149 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 247.00 | | 118 247.00 | 118 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 654.00 | 102 967.00 | 409 687.00 | 512 654.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 682.00 | 102 967.00 | 490 715.00 | 593 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DH Report à nouveau | | -1 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 391.00 | 10 878.00 | | 69 391.00 |
DL TOTAL (I) | 91 639.00 | 22 248.00 | | 91 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 431.00 | 88 381.00 | | 152 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 265.00 | 159 565.00 | | 66 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | 65 993.00 | | 100 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | 80 036.00 | | 75 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 1 300.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 076.00 | 395 297.00 | | 399 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 715.00 | 417 545.00 | | 490 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 811.00 | 341 588.00 | | 321 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 133.00 | | 83 630.00 | 470 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 215.00 | 147 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 109.00 | 512 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 894.00 | 228 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 369.00 | | 56 895.00 | 196 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 764.00 | | 26 735.00 | 136 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 655.00 | 30 248.00 | 21 936.00 | 94 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 655.00 | 30 248.00 | 21 936.00 | 94 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 247.00 | | | 118 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 869.00 | 39 605.00 | 77 264.00 | 116 869.00 |
VI Groupe et associés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 132.00 | 102 885.00 | 118 247.00 | 221 132.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 076.00 | 321 811.00 | 77 264.00 | 399 076.00 |