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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 883.00 | 35 942.00 | 24 940.00 | 60 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 237.00 | 93 694.00 | 73 544.00 | 167 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 950.00 | 129 636.00 | 373 314.00 | 502 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 294.00 | 129 636.00 | 417 658.00 | 547 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 931.00 | | | 104 931.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 328.00 | 79 239.00 | | 110 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 715.00 | 31 089.00 | | 52 715.00 |
DL TOTAL (I) | 175 443.00 | 122 728.00 | | 175 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 949.00 | 89 408.00 | | 49 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 82 734.00 | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 100 940.00 | | 57 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 142.00 | 79 975.00 | | 64 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 28.00 | 35.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 215.00 | 354 192.00 | | 242 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 658.00 | 476 920.00 | | 417 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 121.00 | 314 065.00 | | 223 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 005.00 | | 36 004.00 | 504 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 059.00 | 137 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 059.00 | 502 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 753.00 | | 12 367.00 | 215 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 251.00 | | 23 637.00 | 151 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 294.00 | 32 342.00 | | 97 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 294.00 | 32 342.00 | | 97 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 931.00 | 104 931.00 | | 104 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 127.00 | 21 032.00 | 19 094.00 | 40 127.00 |
VI Groupe et associés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 224.00 | 148 925.00 | 30 299.00 | 179 224.00 |
VW T.V.A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 215.00 | 223 121.00 | 19 094.00 | 242 215.00 |