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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 7 938.00 | 746.00 | 8 685.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 128.00 | 8 081.00 | 1 046.00 | 9 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
084 Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
110 Total général Actif | 22 429.00 | 8 081.00 | 14 348.00 | 22 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 551.00 | | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 668.00 | | | 668.00 |
242 Autres charges externes. | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -26 811.00 | | | -26 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
252 Charges sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 681.00 | | | 11 681.00 |