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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 699.00 | 8 399.00 | 300.00 | 8 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
110 Total général Actif | 35 411.00 | 8 399.00 | 27 012.00 | 35 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 012.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |