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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 090.00 | 5 181.00 | 7 909.00 | 13 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 10 263.00 | 4 270.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 713.00 | 15 444.00 | 12 269.00 | 27 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BP En cours de production de services | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 420.00 | 15 444.00 | 59 976.00 | 75 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12 359.00 | 11 296.00 | | 12 359.00 |
DH Report à nouveau | | -370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | 1 433.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 17 023.00 | 16 759.00 | | 17 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 7 696.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | 12 001.00 | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 6 642.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 173.00 | 4 766.00 | | 9 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 953.00 | 31 104.00 | | 42 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 976.00 | 47 864.00 | | 59 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 708.00 | | 175 708.00 | 175 708.00 |
FM Production stockée | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 188.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 688.00 | 160 266.00 | | 180 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 425.00 | 158 832.00 | | 180 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | 1 433.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723.00 | | 3 990.00 | 23 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | | 3 990.00 | 23 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 5 845.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 5 845.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |