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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 360.00 | 1 010.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 798.00 | 24 222.00 | 18 576.00 | 42 798.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 708.00 | 24 582.00 | 20 126.00 | 44 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
110 Total général Actif | 79 847.00 | 24 582.00 | 55 265.00 | 79 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 984.00 | 175 708.00 | | 179 984.00 |
222 Production stockée | 755.00 | 4 837.00 | | 755.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 740.00 | 180 688.00 | | 180 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 759.00 | 54 236.00 | | 48 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | -3 095.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 89 795.00 | 86 172.00 | | 89 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 26 900.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 10 840.00 | 10 245.00 | | 10 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | 5 845.00 | | 9 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 521.00 | 180 303.00 | | 176 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 219.00 | 385.00 | | 4 219.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 75.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 47.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 780.00 | 263.00 | | 1 780.00 |