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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 11 176.00 | 11 572.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 161.00 | 19 584.00 | 28 577.00 | 48 161.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 649.00 | 30 760.00 | 45 889.00 | 76 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 073.00 | 30 760.00 | 102 313.00 | 133 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 183.00 | -31 718.00 | | 6 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 588.00 | 37 901.00 | | -33 588.00 |
DL TOTAL (I) | -26 405.00 | 7 183.00 | | -26 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | 6 325.00 | | 25 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 190.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 34 735.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | 67 219.00 | | 64 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 718.00 | 108 469.00 | | 128 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 313.00 | 115 652.00 | | 102 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 718.00 | 108 469.00 | | 128 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 706.00 | 6 325.00 | | 25 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 384 256.00 | | 384 256.00 | 384 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 988.00 | | 384 988.00 | 384 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 6 863.00 | | 8 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | 1 373.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | 6 867.00 | | 9 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 866.00 | 6 867.00 | | 9 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 866.00 | -6 867.00 | | -9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 114.00 | 475 696.00 | | 394 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 702.00 | 437 796.00 | | 427 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 588.00 | 37 901.00 | | -33 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 292.00 | | 6 357.00 | 70 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | | 1 357.00 | 69 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 5 000.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 11 938.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 11 938.00 | | 18 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 528.00 | 40 788.00 | 740.00 | 41 528.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |