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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 15 726.00 | 7 022.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 161.00 | 26 360.00 | 21 801.00 | 48 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 293.00 | 42 086.00 | 31 207.00 | 73 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 383.00 | | 78 383.00 | 78 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 676.00 | 42 086.00 | 109 590.00 | 151 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 405.00 | 6 183.00 | | -27 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 527.00 | -33 588.00 | | -19 527.00 |
DL TOTAL (I) | -45 933.00 | -26 405.00 | | -45 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 25 706.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 342.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 38 054.00 | | 47 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 995.00 | 64 616.00 | | 87 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 523.00 | 128 718.00 | | 155 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 590.00 | 102 313.00 | | 109 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 523.00 | 128 718.00 | | 155 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 672.00 | 25 706.00 | | 18 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 440 039.00 | | 440 039.00 | 440 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 179.00 | | 440 179.00 | 440 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 473.00 | 8 994.00 | | 8 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 362.00 | 1 817.00 | | 2 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | 9 866.00 | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 9 866.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 325.00 | -9 866.00 | | -6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 031.00 | 394 114.00 | | 449 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 558.00 | 427 702.00 | | 468 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 527.00 | -33 588.00 | | -19 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 649.00 | | 1 644.00 | 76 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 73 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | | 1 644.00 | 70 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 11 326.00 | | 30 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 760.00 | 11 326.00 | | 30 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 982.00 | 44 242.00 | 740.00 | 44 982.00 |
VW T.V.A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 523.00 | 155 523.00 | | 155 523.00 |