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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 749.00 | 29 478.00 | 79 271.00 | 108 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 905.00 | 37 996.00 | 151 910.00 | 189 905.00 |
060 Stock marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
072 Créances – Autres | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
084 Disponibilités | -12 731.00 | | -12 731.00 | -12 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
110 Total général Actif | 205 420.00 | 37 996.00 | 167 424.00 | 205 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 119.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 11 182.00 | 29 551.00 | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 397.00 | 50 417.00 | 78 980.00 | 129 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 769.00 | 61 599.00 | 181 170.00 | 242 769.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 826.00 | 61 599.00 | 227 227.00 | 288 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881 138.00 | 796 101.00 | | 881 138.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 034.00 | 796 101.00 | | 884 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675 383.00 | 556 522.00 | | 675 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 233.00 | -38 350.00 | | 26 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 861.00 | 143 251.00 | | 6 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 335.00 | -8 335.00 | | 8 335.00 |
242 Autres charges externes. | 57 665.00 | 49 823.00 | | 57 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -737.00 | | | -737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 407.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 350.00 | 60 896.00 | | 63 350.00 |
252 Charges sociales | 5 946.00 | 8 939.00 | | 5 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 662.00 | 12 334.00 | | 25 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 871 168.00 | 786 487.00 | | 871 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | 9 614.00 | | 12 866.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 4 070.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 506.00 | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 288.00 | 5 038.00 | | 10 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 526.00 | 4 238.00 | | 14 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | 10 288.00 | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 56 401.00 | 23 326.00 | | 56 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 441.00 | 72 990.00 | | 60 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 51 096.00 | | 49 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 878.00 | 19 462.00 | | 39 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 826.00 | 144 097.00 | | 170 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 227.00 | 167 424.00 | | 227 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 153.00 | 144 097.00 | | 128 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 787.00 | | | 183 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 269.00 | | 1 012 269.00 | 1 012 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 269.00 | | 1 012 269.00 | 1 012 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 896.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 909.00 | 1 050.00 | | 15 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 909.00 | 1 050.00 | | 15 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 909.00 | -1 050.00 | | -15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 1 330.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 276.00 | 884 034.00 | | 1 012 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 202.00 | 873 746.00 | | 979 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | 10 288.00 | | 33 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 996.00 | 32 121.00 | 8 518.00 | 37 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 478.00 | 32 121.00 | | 29 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 485.00 | 5 846.00 | 2 639.00 | 8 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 826.00 | 127 604.00 | 43 222.00 | 170 826.00 |