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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 302.00 | 153 862.00 | 57 440.00 | 211 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 247.00 | 153 862.00 | 130 385.00 | 284 247.00 |
060 Stock marchandises | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
084 Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 498.00 | | 199 498.00 | 199 498.00 |
110 Total général Actif | 483 745.00 | 153 862.00 | 329 883.00 | 483 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 061 859.00 | | | 1 061 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 064 780.00 | | | 1 064 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 779 782.00 | | | 779 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
252 Charges sociales | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 075 103.00 | | | 1 075 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 982.00 | | | -10 982.00 |