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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 246.00 | 22 297.00 | 51 948.00 | 74 246.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 751.00 | 22 297.00 | 171 453.00 | 193 751.00 |
060 Stock marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
110 Total général Actif | 216 570.00 | 22 297.00 | 194 273.00 | 216 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 512.00 | 210 755.00 | | 265 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 13.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 838.00 | 210 768.00 | | 267 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 746.00 | 51 199.00 | | 68 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | 356.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 56 430.00 | 59 033.00 | | 56 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 2 278.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 706.00 | 61 693.00 | | 92 706.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | 1 632.00 | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 630.00 | 7 440.00 | | 10 630.00 |
262 Autres charges | 2 160.00 | 2 071.00 | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 094.00 | 185 702.00 | | 235 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 743.00 | 25 066.00 | | 32 743.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 537.00 | 4 044.00 | | 3 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 599.00 | 2 525.00 | | 8 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 548.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 684.00 | 15 950.00 | | 17 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 295.00 | | | 196 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 510.00 | | | -8 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |