| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 213.00 | 46 876.00 | 42 337.00 | 89 213.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 718.00 | 46 876.00 | 161 842.00 | 208 718.00 |
060 Stock marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
110 Total général Actif | 237 045.00 | 46 876.00 | 190 169.00 | 237 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -107 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 230.00 | 272 177.00 | | 305 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 848.00 | 3 821.00 | | 3 848.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 512.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 286.00 | 276 510.00 | | 309 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 123.00 | 73 432.00 | | 83 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | 1 332.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 52 617.00 | 52 959.00 | | 52 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 153.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 445.00 | 105 513.00 | | 112 445.00 |
252 Charges sociales | 7 597.00 | 5 119.00 | | 7 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 446.00 | 11 749.00 | | 13 446.00 |
262 Autres charges | 1 921.00 | 2 223.00 | | 1 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 315.00 | 253 480.00 | | 272 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 970.00 | 23 030.00 | | 36 970.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 2 289.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 938.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 2 426.00 | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 392.00 | 17 378.00 | | 30 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 995.00 | | | 204 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |