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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 364.00 | 38 953.00 | 77 411.00 | 116 364.00 |
040 Immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 152 224.00 | 38 953.00 | 1 113 271.00 | 1 152 224.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
084 Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
110 Total général Actif | 1 190 373.00 | 38 953.00 | 1 151 420.00 | 1 190 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 055 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 549.00 | | | 390 549.00 |
230 Autres produits | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 931.00 | | | 394 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
252 Charges sociales | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 718.00 | | | 335 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
294 Charges financières | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 164.00 | | | 1 152 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |