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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 983.00 | 52 569.00 | 72 414.00 | 124 983.00 |
040 Immobilisations financières | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 843.00 | 52 569.00 | 1 108 274.00 | 1 160 843.00 |
060 Stock marchandises | -78.00 | | -78.00 | -78.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
110 Total général Actif | 1 191 294.00 | 52 569.00 | 1 138 725.00 | 1 191 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 646 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 138 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 767.00 | | | 446 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
230 Autres produits | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 711.00 | | | 469 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 163 839.00 | | | 163 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
252 Charges sociales | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 504.00 | | | 372 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 207.00 | | | 97 207.00 |
294 Charges financières | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 224.00 | | | 1 152 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |