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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 981.00 | | 865 981.00 | 865 981.00 |
CF Disponibilités | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 159.00 | | 916 159.00 | 916 159.00 |
CU Autres participations | 865 981.00 | | 865 981.00 | 865 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 403.00 | -2 785.00 | | 259 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 262 289.00 | | 55 392.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | 6 785.00 | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 327 405.00 | 267 288.00 | | 327 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 230.00 | 87 230.00 | | 81 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 507 524.00 | 586 924.00 | | 507 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 754.00 | 674 231.00 | | 588 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 159.00 | 941 519.00 | | 916 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 230.00 | | | 81 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 728.00 | 4 724.00 | | 4 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 728.00 | -4 724.00 | | -4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | 272 700.00 | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608.00 | 10 411.00 | | 7 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | 262 289.00 | | 55 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 981.00 | | | 925 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 981.00 | | | 925 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 785.00 | 4 724.00 | | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 4 724.00 | | 6 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 754.00 | 588 754.00 | | 588 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 754.00 | 588 754.00 | | 588 754.00 |