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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 592 676.00 | | 592 676.00 | 592 676.00 |
BZ Autres créances | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 438.00 | | 149 438.00 | 149 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 114.00 | | 742 114.00 | 742 114.00 |
CU Autres participations | 592 676.00 | | 592 676.00 | 592 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 795.00 | 259 403.00 | | 314 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 781.00 | 55 392.00 | | 158 781.00 |
DK Provisions réglementées | 16 234.00 | 11 509.00 | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 490 910.00 | 327 405.00 | | 490 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 351.00 | 81 230.00 | | 46 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 200 233.00 | 507 524.00 | | 200 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 204.00 | 588 754.00 | | 251 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 114.00 | 916 159.00 | | 742 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -79.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 4 728.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -4 728.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 427.00 | 63 000.00 | | 167 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646.00 | 7 608.00 | | 8 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 781.00 | 55 392.00 | | 158 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 981.00 | | | 865 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 305.00 | | 592 676.00 | 273 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 305.00 | | 592 676.00 | 273 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 981.00 | | | 865 981.00 |