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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 10 534.00 | 17 637.00 | 28 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 170.00 | 10 534.00 | 117 637.00 | 128 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
110 Total général Actif | 132 315.00 | 10 534.00 | 121 782.00 | 132 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 443.00 | 99 775.00 | | 97 443.00 |
230 Autres produits | | 702.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 443.00 | 100 477.00 | | 97 443.00 |
242 Autres charges externes. | 35 478.00 | 37 750.00 | | 35 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 1 508.00 | | 3 009.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 086.00 | 35 945.00 | | 22 086.00 |
252 Charges sociales | 10 508.00 | 8 900.00 | | 10 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | 5 050.00 | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 301.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 703.00 | 89 454.00 | | 76 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 741.00 | 11 023.00 | | 20 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 561.00 | | |
294 Charges financières | 3 390.00 | 4 188.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | 210.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 440.00 | 7 185.00 | | 15 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 250.00 | | | 4 250.00 |