| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 170.00 | 16 933.00 | 11 238.00 | 28 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 170.00 | 16 933.00 | 111 238.00 | 128 170.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126.00 | 16 933.00 | 118 194.00 | 135 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 983.00 | -7 457.00 | | 7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | 15 440.00 | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 28 641.00 | 12 983.00 | | 28 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 387.00 | 84 685.00 | | 65 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 555.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 3 000.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 437.00 | 20 559.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 552.00 | 108 799.00 | | 89 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 194.00 | 121 782.00 | | 118 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 817.00 | 56 276.00 | | 51 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 113.00 | 2 175.00 | | 3 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 396.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 396.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -396.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 1 515.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 924.00 | 97 443.00 | | 103 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 266.00 | 82 004.00 | | 88 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 659.00 | 15 440.00 | | 15 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534.00 | 6 399.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 6 399.00 | | 10 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 274.00 | 24 538.00 | 37 736.00 | 62 274.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 552.00 | 51 817.00 | 37 736.00 | 89 552.00 |