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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 268 111.00 | | 268 111.00 | 268 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 710.00 | 41 237.00 | 52 473.00 | 93 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 537.00 | 71 423.00 | 279 113.00 | 350 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 370.00 | 115 460.00 | 673 910.00 | 789 370.00 |
BT Marchandises | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
CF Disponibilités | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 163.00 | | 459 163.00 | 459 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 534.00 | 115 460.00 | 1 133 073.00 | 1 248 534.00 |
CU Autres participations | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 401.00 | | | -7 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 717.00 | -7 401.00 | | 111 717.00 |
DL TOTAL (I) | 184 415.00 | 72 699.00 | | 184 415.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DO TOTAL (II) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 316.00 | 6 134.00 | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 496.00 | 387 624.00 | | 322 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 14 300.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 851.00 | 274 207.00 | | 308 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | 73 272.00 | | 73 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 858.00 | 755 537.00 | | 720 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 073.00 | 1 056 236.00 | | 1 133 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 384.00 | | 4 263 384.00 | 4 263 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 384.00 | | 4 263 384.00 | 4 263 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 11 317.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 458.00 | 3 807 557.00 | | 4 293 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 741.00 | 3 814 958.00 | | 4 181 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 717.00 | -7 401.00 | | 111 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 490.00 | | 125 310.00 | 667 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 74 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 789 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 025.00 | | 21 886.00 | 249 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 222.00 | | 77 025.00 | 367 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 244.00 | | 26 399.00 | 51 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 851.00 | 308 851.00 | | 308 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 496.00 | 67 154.00 | 255 342.00 | 322 496.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 416.00 | 154 058.00 | 25 358.00 | 179 416.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 658.00 | 465 315.00 | 255 343.00 | 720 658.00 |