| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 214.00 | 336.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 032.00 | 142 784.00 | 105 248.00 | 248 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 566.00 | 382 990.00 | 516 576.00 | 899 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 097.00 | 532 988.00 | 1 283 109.00 | 1 816 097.00 |
BT Marchandises | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 150 662.00 | | 150 662.00 | 150 662.00 |
CF Disponibilités | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 275.00 | | 648 275.00 | 648 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 372.00 | 532 988.00 | 1 931 383.00 | 2 464 372.00 |
CU Autres participations | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 700.00 | 106 100.00 | | 84 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 220.00 | 155 346.00 | | 194 220.00 |
DH Report à nouveau | | -6 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | 92 803.00 | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 290 903.00 | 347 833.00 | | 290 903.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DO TOTAL (II) | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 312.00 | 513 279.00 | | 367 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 4 022.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | 588 464.00 | | 548 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 484.00 | 216 697.00 | | 277 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 480.00 | 1 322 462.00 | | 1 194 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 383.00 | 2 116 296.00 | | 1 931 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 107 560.00 | | 7 107 560.00 | 7 107 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 560.00 | | 7 107 560.00 | 7 107 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 120 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 808 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 208.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 388.00 | 11 092.00 | | 9 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 11 299.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 482.00 | -11 299.00 | | -10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 057.00 | 7 767 766.00 | | 7 120 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 074.00 | 7 674 963.00 | | 7 108 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983.00 | 92 803.00 | | 11 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 153.00 | | 56 007.00 | 1 760 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 242 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 816 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 661.00 | | | 425 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 604.00 | | 40 994.00 | 1 106 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 888.00 | | 15 013.00 | 227 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 300.00 | 120 689.00 | | 412 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 1 000.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 086.00 | 119 689.00 | | 406 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | 548 326.00 | | 548 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 042.00 | 124 757.00 | 226 286.00 | 351 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 493.00 | 259 139.00 | 57 354.00 | 316 493.00 |
VW T.V.A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 480.00 | 968 195.00 | 226 286.00 | 1 194 480.00 |