| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 441.00 | 4 416.00 | 24 026.00 | 28 441.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 490.00 | 4 416.00 | 24 075.00 | 28 490.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
084 Disponibilités | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
110 Total général Actif | 43 342.00 | 4 416.00 | 38 927.00 | 43 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
252 Charges sociales | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 178.00 | | | 7 178.00 |