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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 26 929.00 | 8 666.00 | 35 595.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 644.00 | 26 929.00 | 8 715.00 | 35 644.00 |
060 Stock marchandises | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
110 Total général Actif | 87 518.00 | 26 929.00 | 60 589.00 | 87 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 932.00 | 248 073.00 | | 268 932.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 1 815.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 623.00 | 249 887.00 | | 270 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 645.00 | 139 572.00 | | 149 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 391.00 | -3 992.00 | | -2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 29 996.00 | 36 103.00 | | 29 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 216.00 | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 427.00 | 44 716.00 | | 65 427.00 |
252 Charges sociales | 16 417.00 | 9 324.00 | | 16 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 042.00 | 5 797.00 | | 6 042.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 403.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 710.00 | 234 139.00 | | 267 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 912.00 | 15 749.00 | | 2 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | 580.00 | | 245.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 273.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | 5 873.00 | | 1 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | -362.00 | | 1 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145.00 | 10 545.00 | | -145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 789.00 | | | 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 883.00 | | | 15 883.00 |