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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 316.00 | 673.00 | 990.00 |
AN Terrains | 605 000.00 | 16 866.00 | 588 133.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 520 555.00 | 20 539.00 | 500 015.00 | 520 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 511.00 | 17 185.00 | 102 326.00 | 119 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 1 369.00 | 13 499.00 | 14 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 544.00 | 56 276.00 | 1 214 267.00 | 1 270 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BP En cours de production de services | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BT Marchandises | 660 465.00 | | 660 465.00 | 660 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 844.00 | | 993 844.00 | 993 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 389.00 | 56 276.00 | 2 208 112.00 | 2 264 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 529.00 | | | -295 529.00 |
DL TOTAL (I) | -285 529.00 | | | -285 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 136.00 | | | 1 104 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 787.00 | | | 750 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 894.00 | | | 415 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 642.00 | | | 2 493 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 112.00 | | | 2 208 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 364.00 | | | 1 480 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 771.00 | 74 520.00 | 369 291.00 | 294 771.00 |
FG Production vendue services | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 138.00 | 74 520.00 | 391 658.00 | 317 138.00 |
FM Production stockée | | | 479 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 054.00 | | | -139 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 519.00 | | | 874 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 049.00 | | | 1 170 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 529.00 | | | -295 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 895.00 | 415 895.00 | | 415 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 787.00 | 880 787.00 | | 880 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 136.00 | 90 859.00 | 366 655.00 | 1 104 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 146 600.00 | | | 1 146 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 642.00 | 1 480 365.00 | 366 655.00 | 2 493 642.00 |