| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 694.00 | 505.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 634 020.00 | 39 585.00 | 594 434.00 | 634 020.00 |
AP Constructions | 520 555.00 | 42 809.00 | 477 745.00 | 520 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 566.00 | 30 471.00 | 68 095.00 | 98 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 027.00 | 8 643.00 | 49 383.00 | 58 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 796.00 | 122 204.00 | 1 193 591.00 | 1 315 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BN En cours de production de biens | 448 425.00 | | 448 425.00 | 448 425.00 |
BP En cours de production de services | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 058.00 | | 258 058.00 | 258 058.00 |
BT Marchandises | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 259.00 | | 1 080 259.00 | 1 080 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 055.00 | 122 204.00 | 2 273 850.00 | 2 396 055.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 529.00 | | | -295 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 539.00 | | | 334 539.00 |
DL TOTAL (I) | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 621.00 | | | 1 020 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 128.00 | | | 605 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 769.00 | | | 145 769.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 841.00 | | | 2 124 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 850.00 | | | 2 273 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 471.00 | | | 1 184 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 571.00 | 66 600.00 | 112 171.00 | 45 571.00 |
FD Production vendue biens | 675 962.00 | 40 658.00 | 716 621.00 | 675 962.00 |
FG Production vendue services | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 205.00 | 107 258.00 | 832 463.00 | 725 205.00 |
FM Production stockée | | | 706 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 113.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 529.00 | | | 304 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 045.00 | | | 349 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 380.00 | | | 316 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 430.00 | | | 1 899 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 891.00 | | | 1 564 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 539.00 | | | 334 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 031.00 | 754.00 | 1 013 277.00 | 1 014 031.00 |
VI Groupe et associés | 605 128.00 | 605 128.00 | | 605 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 193.00 | 1 092 916.00 | 1 013 277.00 | 2 106 193.00 |