| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 12 528.00 | 55 892.00 | 68 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 634.00 | 12 528.00 | 121 106.00 | 133 634.00 |
BT Marchandises | 329 354.00 | 10 000.00 | 319 354.00 | 329 354.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 602.00 | 10 000.00 | 433 602.00 | 443 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 236.00 | 22 528.00 | 554 709.00 | 577 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 068.00 | | | 285 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 177.00 | | | 483 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 709.00 | | | 554 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 068.00 | 45 732.00 | 189 975.00 | 285 068.00 |
VI Groupe et associés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 177.00 | 243 841.00 | 189 975.00 | 483 177.00 |