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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 419.00 | 26 493.00 | 41 927.00 | 68 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 634.00 | 26 493.00 | 107 141.00 | 133 634.00 |
BT Marchandises | 273 068.00 | | 273 068.00 | 273 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 212.00 | 26 493.00 | 467 719.00 | 494 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 778.00 | 41 531.00 | | -26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 14 753.00 | 71 531.00 | | 14 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 378.00 | 285 068.00 | | 239 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | 21 029.00 | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 199.00 | 147 076.00 | | 131 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 28 986.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 966.00 | 483 177.00 | | 452 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 719.00 | 554 709.00 | | 467 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 025.00 | 243 841.00 | | 260 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | 13 965.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 528.00 | 13 965.00 | | 12 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 378.00 | 46 437.00 | 192 941.00 | 239 378.00 |
VI Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 966.00 | 260 025.00 | 192 941.00 | 452 966.00 |