| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 94.00 | 1 405.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 668.00 | 20 271.00 | 45 397.00 | 65 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 723.00 | 33 774.00 | 321 949.00 | 355 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 381.00 | 54 140.00 | 862 241.00 | 916 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BZ Autres créances | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CF Disponibilités | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 113.00 | 54 140.00 | 943 972.00 | 998 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 580.00 | | | -254 580.00 |
DL TOTAL (I) | -244 580.00 | | | -244 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 852.00 | | | 1 145 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 553.00 | | | 1 188 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 972.00 | | | 943 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 553.00 | | | 1 188 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 416.00 | | | 447 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 581.00 | | | -254 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 489.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 046.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 852.00 | 1 145 852.00 | | 1 145 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 399.00 | 27 910.00 | 13 489.00 | 41 399.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 554.00 | 1 188 554.00 | | 1 188 554.00 |