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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 694.00 | 805.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 668.00 | 52 958.00 | 12 710.00 | 65 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 207.00 | 182 607.00 | 235 599.00 | 418 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 554.00 | 236 260.00 | 743 293.00 | 979 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 661.00 | 236 260.00 | 778 400.00 | 1 014 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 274.00 | -254 580.00 | | -401 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 211.00 | -146 693.00 | | -141 211.00 |
DL TOTAL (I) | -532 486.00 | -391 274.00 | | -532 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 835.00 | 1 233 087.00 | | 1 260 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 14 346.00 | | 26 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952.00 | 11 232.00 | | 20 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 8 961.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 887.00 | 1 267 628.00 | | 1 310 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 400.00 | 876 353.00 | | 778 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 119.00 | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 133.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 272.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 9.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 281.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 852.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 182.00 | 302 357.00 | | 434 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 393.00 | 449 050.00 | | 575 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 212.00 | -146 694.00 | | -141 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 920.00 | | 6 457.00 | 958 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 420.00 | | 6 457.00 | 477 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 830.00 | 92 430.00 | | 143 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 300.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 436.00 | 92 130.00 | | 143 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 835.00 | 1 260 835.00 | | 1 260 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 385.00 | 24 207.00 | 14 178.00 | 38 385.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 887.00 | 1 310 887.00 | | 1 310 887.00 |