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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 433.00 | 6 543.00 | 14 890.00 | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 69.00 | 556.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 611.00 | 6 613.00 | 126 998.00 | 133 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 085.00 | 6 613.00 | 154 472.00 | 161 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 784.00 | | | 117 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 643.00 | | 100 643.00 | 100 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 611.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 405.00 | | | 43 405.00 |