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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 433.00 | 13 688.00 | 7 745.00 | 21 433.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 375.00 | 834.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 451.00 | 14 062.00 | 120 389.00 | 134 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 585.00 | 14 062.00 | 165 523.00 | 179 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 457.00 | 6 284.00 | | 23 457.00 |
DL TOTAL (I) | 49 741.00 | 26 284.00 | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 914.00 | 117 784.00 | | 91 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 301.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 848.00 | 3 103.00 | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 782.00 | 128 188.00 | | 115 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 523.00 | 154 472.00 | | 165 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 1 108.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 434.00 | 100 751.00 | | 162 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 977.00 | 94 468.00 | | 138 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 457.00 | 6 284.00 | | 23 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 611.00 | | 840.00 | 133 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 583.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | 257.00 | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 613.00 | 7 450.00 | | 6 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 543.00 | 7 144.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 305.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -21.00 | | | -21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 2 760.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 2 920.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 9 812.00 | 17 244.00 | | 9 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 497.00 | 23 242.00 | | 24 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 200.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 2 960.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 614.00 | 10 492.00 | | 16 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 578.00 | 9 149.00 | | 5 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 155.00 | 43 405.00 | | 38 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |