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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 407.00 | 119 860.00 | 28 548.00 | 148 407.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 365.00 | 121 302.00 | 29 063.00 | 150 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
072 Créances – Autres | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
110 Total général Actif | 323 231.00 | 121 302.00 | 201 929.00 | 323 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 868.00 | | | 277 868.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
222 Production stockée | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 235.00 | | | -16 235.00 |
242 Autres charges externes. | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
252 Charges sociales | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 315.00 | | | 297 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 768.00 | | | -25 768.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |