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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 139.00 | 1 038.00 | 101.00 | 1 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 027.00 | 132 930.00 | 16 097.00 | 149 027.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 682.00 | 133 969.00 | 16 713.00 | 150 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
084 Disponibilités | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
110 Total général Actif | 297 751.00 | 133 969.00 | 163 782.00 | 297 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 745.00 | | | 297 745.00 |
222 Production stockée | -28 300.00 | | | -28 300.00 |
230 Autres produits | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 371.00 | | | -10 371.00 |
242 Autres charges externes. | 64 817.00 | | | 64 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 001.00 | | | -14 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
252 Charges sociales | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 122.00 | | | 290 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 463.00 | | | -16 463.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 683.00 | | | -16 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 139.00 | | | 139.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 442.00 | | | 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |