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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 085 418.00 | | 5 085 418.00 | 5 085 418.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 230.00 | | 1 682 230.00 | 1 682 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 648.00 | | 6 767 648.00 | 6 767 648.00 |
CU Autres participations | 5 085 418.00 | | 5 085 418.00 | 5 085 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 613 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
DG Autres réserves | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 425.00 | 1 332 638.00 | | 1 235 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 330.00 | -97 213.00 | | -59 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 125.00 | 4 198 454.00 | | 4 139 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 470.00 | 1 283 321.00 | | 2 603 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 9 366.00 | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 523.00 | 1 308 127.00 | | 2 628 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 648.00 | 5 506 582.00 | | 6 767 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 523.00 | 1 308 127.00 | | 2 628 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -46 680.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713.00 | 349.00 | | 1 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 043.00 | 97 563.00 | | 61 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 330.00 | -97 213.00 | | -59 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 418.00 | | | 5 085 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 085 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085 418.00 | | | 5 085 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 470.00 | 2 603 470.00 | | 2 603 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 523.00 | 2 628 523.00 | | 2 628 523.00 |